Modo demo · Turoperador Japón

Datos sintéticos e ilustrativos — no provienen de circuitos reales de ningún cliente. Sin login — ideal para conversaciones comerciales. Acceso autenticado

Turoperador · demo portfolio

Rentabilidad, cobertura FX y riesgo de proveedor

Vista integrada sobre circuitos sintéticos Japón — márgenes con gap de cambio, estrategias de cobertura históricas, concentración de coste JPY y patrones de cancelación por reglas de dominio.

Franja 1 · KPIs agregados

Margen real total

19.946 €

Gap de cambio agregado

395 €

Tasa cancelación

33.3 %

Concentración JPY máx.

48.7 %

Cupos · riesgo late alto

Cupos · riesgo early alto

Franja 2 · Margen por circuito

Margen teórico vs. real por circuito

Teórico al spot de venta; real al spot de payment_date. Orden cronológico por fecha de venta.

Detalle por circuito

Margen teórico (venta), margen real (pago) y gap FX. Riesgo de cupo late/early cuando hay compromiso asociado — dos scores independientes.

Circuito	Margen teórico	Margen real	Gap FX	Cupo · late	Cupo · early
Tokyo Kyoto Spring	13.319 €	13.357 €	-38 €	Medio	Bajo
Osaka Family Summer	4438 €	3933 €	505 €	Bajo	Bajo
Short Break Autumn	2584 €	2656 €	-72 €	Bajo	Bajo

Umbrales cupo desde AllotmentRiskThresholds (payload Fase 5). Evaluación al 2024-04-01. Indicador Pago > viaje: señal a revisar con el cliente (crédito habitual o posible error de captura).

Franja 3 · Cobertura y concentración

Horizonte de cobertura (global)

Vista operativa ilustrativa: travel_date (viaje) — pendiente confirmar política de pago a proveedores (decisión global, no por circuito).

Cobertura FX — ahorro vs. sin cubrir

Backtest histórico sobre escenarios sintéticos. Horizonte hasta fecha de viaje (travel_date).

Forward FX

Protege: Fija el tipo de cambio al forward EUR/JPY: protege si el yen se encarece respecto al tipo forward contratado.

Renuncias a: Renuncias a beneficiarte si el JPY se abarata por debajo del forward; no hay prima por adelantado, pero el tipo queda bloqueado.

Prima por adelantado: No

Banda EUR/JPY: 0.006191 – 0.006191

Call sobre JPY

Protege: Call europea sobre JPY: fija un techo (strike) al EUR que pagarás por yen; protege si el JPY se encarece por encima del strike.

Renuncias a: Pagas una prima por adelantado; si el JPY se deprecia, no capturas toda la mejora del tipo más allá del spot.

Prima por adelantado: Sí

Banda EUR/JPY: — – 0.006142

Collar (call + put)

Protege: Collar = compra de call + venta de put sobre la misma notional JPY: el EUR/JPY efectivo queda acotado entre la banda inferior (put) y superior (call).

Renuncias a: Prima neta (call menos put); renuncias a beneficiarte plenamente si el JPY se deprecia por debajo del strike de la put.

Prima por adelantado: Sí

Composición: compra de call + venta de put

Banda EUR/JPY: 0.005957 – 0.006326

Composición manual de cobertura

La combinación forward/call/collar/sin cubrir la elige el usuario; el sistema no recomienda automáticamente la mejor combinación — eso requiere conocer el apetito de riesgo real del cliente (optimización = fase futura v2).

Calculado con horizonte: fecha de viaje (travel_date). Si cambias el horizonte global en la sección de cobertura, estos importes se recalculan con la misma selección.

Circuito

Forward

Call

Collar

Sin cubrir

Total asignado: 100.0 %

Coste total cubierto

32.575 €

Prima upfront: 146 €

Ahorro vs. sin cubrir: -692 €

Forward FX

Forward (40 %)

Protege: Fija el tipo de cambio al forward EUR/JPY: protege si el yen se encarece respecto al tipo forward contratado.

Renuncias a: Renuncias a beneficiarte si el JPY se abarata por debajo del forward; no hay prima por adelantado, pero el tipo queda bloqueado.

Prima por adelantado: No

Banda EUR/JPY: 0.006191 – 0.006191

Call sobre JPY

Call (30 %)

Protege: Call europea sobre JPY: fija un techo (strike) al EUR que pagarás por yen; protege si el JPY se encarece por encima del strike.

Renuncias a: Pagas una prima por adelantado; si el JPY se deprecia, no capturas toda la mejora del tipo más allá del spot.

Prima por adelantado: Sí

Banda EUR/JPY: — – 0.006142

Exposición

Sin cubrir (30 %)

Porción sin cubrir: expuesta al spot EUR/JPY en la fecha de liquidación; sin prima por adelantado ni techo de protección.

Referencias 100 % (mismo circuito)

Forward · 100 %

Coste: 33.247 €

Ahorro: -1364 €

Call · 100 %

Coste: 32.370 €

Ahorro: -487 €

Collar · 100 %

Coste: 32.065 €

Ahorro: -182 €

Sin cubrir · 100 %

Coste: 31.883 €

Ahorro: 0 €

Δ payment − travel (ahorro EUR)

Cuánto cambia el ahorro de cobertura si el horizonte fuera payment_date en lugar de travel_date. Comparativo — pendiente confirmar cuál refleja la operativa real; no es un resultado definitivo.

Circuito	Forward Δ	Call Δ	Collar Δ
Tokyo Kyoto Spring	+1213 €	+204 €	+172 €
Osaka Family Summer	-14 €	-3 €	-26 €
Short Break Autumn	-59 €	+19 €	+3 €

Concentración por coste JPY

Pareto sobre coste real en yen — sin atribución de ingreso EUR.

Franja 4 · Reservas y cancelación

Los patrones de cancelación se basan en reglas de dominio ilustrativas (canal, temporada, antelación), no en un modelo entrenado con datos reales.

Cancelación por canal

Tasa agregada por canal de venta — reglas de dominio ilustrativas, no predicción ML.

Cancelación por temporada

Desglose estacional sobre reservas sintéticas — patrón ilustrativo basado en reglas.

Reservas canceladas (detalle)

Atributos clave según cancelled_bookings_detail — probabilidad de regla, no predicción ML.

Circuito	Agencia	Canal	Temporada	Antelación	Prob. regla
Tokyo Kyoto Spring	Marketplace OTA JP (demo)	OTA	Primavera	40 días	42.0 %
Short Break Autumn	Marketplace OTA JP (demo)	OTA	Otoño	21 días	40.0 %
Tokyo Kyoto Spring	Marketplace OTA JP (demo)	OTA	Primavera	51 días	32.0 %
Osaka Family Summer	Viajes Centro Madrid (demo)	Agencia física	Verano	66 días	28.0 %